资产管理 单位信托基金
海通精选基金系列

债券基金

基金 单位资产淨值#1 日期  
海通亚洲高收益债券基金
I 类别(美元)
USD 79.16
2021-10-26
详细资料
D 类别(美元)
USD 73.56
D 类别(港元)
HKD 719.53
A 类别(美元)
USD 82.92
A 类别(港元)
HKD 82.72
A 类别(人民币)
CNY 80.88
A 类别(人民币对冲)
CNY 83.31

股票基金

基金 单位资产淨值#1 日期  
海通香港股票基金
I 类别(美元)
USD 162.94
2021-10-26
详细资料
A 类别(美元)
USD 113.24
海通韩国股票基金
I 类别(美元)
USD 92.94
2021-10-26
详细资料
I 类别(港元)
HKD 722.56
海通中国A股基金
A 类别(美元)
USD 133.62
2021-10-26
详细资料
A 类别(港元)
HKD 132.68
I 类别(美元)
USD 134.95
I 类别(港元)
HKD 133.88
S 类别(美元)
USD 143.49
海通美国股票基金
A 类别(美元)
USD 140.14
2021-10-26
详细资料
A 类别(港元)
HKD 138.92
I 类别(美元)
USD 141.34
I 类别(港元)
HKD 140.19
S 类别(美元)
USD 149.62
海通日本股票基金
A 类别(美元)
USD 110.19
2021-10-26
详细资料
A 类别(港元)
HKD 109.32
I 类别(美元)
USD 111.18
I 类别(港元)
HKD 110.3
S 类别(美元)
USD 114.01

#1单位资产淨值目前等同于说明章程中基金单位之发行价及赎回价。
海通中华基金
基金 单位资产淨值#2 日期  
海通中华基金
HKD 82.03
2021-10-26
详细资料

#2单位资产淨值目前等同于说明章程中基金单位之认购及赎回价。

投资者须注意投资涉及风险(甚至可能损失投资本金),基金的单位淨值可能有升有跌而过往表现并不表示未来之表现。投资者在作出投资前,应详细考虑本身之投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。请仔细阅读有关销售文件之详情(包括所载之风险因素、收费和费用及产品特性)。投资收益并非以港元或美元计算者,需承受汇率波动的风险。此网页由海通国际资产管理(香港)有限公司和海通国际投资经理有限公司刊发及并未经香港证监会审核。
海通国际资产管理(香港)有限公司
客户服务团队
热线:(852) 3588-7699
电邮: htiam@htisec.com

海通国际投资经理有限公司
客户服务团队
热线:(852) 2116-8200
电邮: htiim@htisec.com

Copyright © 2012 海通国际资产管理。 版权所有适用浏览此网页的浏览器为Internet Explorer 6.0 或以上