資產管理 單位信託基金 海通亞洲高收益債券基金
海通亞洲高收益債券基金
基金資料

基金名稱 : 海通亞洲高收益債券基金
成立日期 : 2016年5月20日
基金交易日 : 每個香港營業日
基礎貨幣 : 美元
股息分派政策 : 根據基金經理酌情,現時每半年就A類單位及I類單位派息,每月就D類單位派息。分派可能從本基金資本中撥付或實際上從本基金資本中撥付。任何該等分派均可能導致本基金的每單位資產淨值即時減少。
ISIN代號 :
 
HK0000292729 - A 類別(美元)
HK0000292737 - A 類別(人民幣)
HK0000292745 - A 類別(港元)
HK0000489978 - D 類別(美元)
HK0000489986 - D 類別(人民幣)
HK0000489994 - D 類別(港元)
HK0000292752 - I 類別(美元)
HK0000292760 - I 類別(人民幣)
HK0000292778 - I 類別(港元)
彭博代號 :
 
HTAHYAU HK - A 類別(美元)
HTAHYAC HK - A 類別(人民幣)
HTAHYAH HK - A 類別(港元)
HTAHYDU HK - D 類別(美元)
HTAHYDC HK - D 類別(人民幣)
HTAHYDH HK - D 類別(港元)
HTAHYIU HK - I 類別(美元)
HTAHYIC HK - I 類別(人民幣)
HTAHYIH HK - I 類別(港元)
全年經常性開支比率* :
A類(美元)*1.18%
A類(人民幣)*1.18%
A類(港元)*1.18%
D類(美元)*1.19%
D類(人民幣)*1.19%
D類(港元)*1.19%
I類(美元)#0.97%
I類(人民幣)*0.97%
I類(港元)*0.97%
日期 : 2019-07-18
單位資產淨值 :
I 類別(美元)USD 95.95
D 類別(美元)USD 99.02
D 類別(港元)HKD 985.19
槓桿: 子基金的預期最高槓桿水平如下:
由現金借貸產生的預期最高槓桿水平為子基金資產淨值的25%。
子基金不會就非對沖目的投資金融衍生工具。因此,子基金預期不會因使用金融衍生工具而產生任何槓桿。

#經常性開支比率為向基金收取的實際費用的總和,並根據最近期截至於2018年12月31日的年度財務報表計算所得。該數字每年均可能有所變動。數字是以基金年度平均資產淨值的百分比表示。

*此數字僅為估計,以及指應從本基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔本基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。
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熱線:(852) 3588-7699
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  • 基金概覽
  • 過往單位資產淨值
  • 歷年表現–I類(美元)
  • 歷年表現–A類(港元)
  • 下載



投資者須注意投資涉及風險(甚至可能損失投資本金),基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前,應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情(包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性)。投資收益並非以港元或美元計算者,需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。











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