資產管理 單位信託基金 海通中國A股基金
海通中國A股基金
基金資料

基金名稱 : 海通中國A股基金
成立日期 : 2018年7月10日
基金交易日 : 每個香港及中國營業日
基礎貨幣 : 美元
股息分派政策 : A類、I類及S類—無股息派付
ISIN代號 : HK0000425634 - A 類別(美元)
HK0000425642 - A 類別(人民幣)
HK0000425659 - A 類別(港元)
HK0000425667 - I 類別(美元)
HK0000425675 - I 類別(人民幣)
HK0000425683 - I 類別(港元)
HK0000425691 - S 類別(美元)
HK0000425709 - S 類別(人民幣)
HK0000425717 - S 類別(港元)
彭博代號 : HTCASAU HK - A 類別(美元)
HTCASAC HK - A 類別(人民幣)
HTCASAH HK - A 類別(港元)
HTCASIU HK - I 類別(美元)
HTCASIC HK - I 類別(人民幣)
HTCASIH HK - I 類別(港元)
HTCASSU HK - S 類別(美元)
HTCASSC HK - S 類別(人民幣)
HTCASSH HK - S 類別(港元)
全年經常性開支比率* :
不包括表現費用包括表現費用
A類(美元)#2.35%2.35%
A類(人民幣)*2.35%2.35%
A類(港元)#2.35%2.35%
I類(美元)#2.05%2.05%
I類(人民幣)*2.05%2.05%
I類(港元)#2.05%2.05%
S類(美元)#2.05%不適用
S類(人民幣)*2.05%不適用
S類(港元)*2.05%不適用
日期 : 2019-07-18
單位資產淨值 :
A 類別(美元)USD 99.15
A 類別(港元)HKD 98.7
I 類別(美元)USD 99.45
I 類別(港元)HKD 99
S 類別(美元)USD 99.45
槓桿: 子基金的預期最高槓桿水平如下:
由現金借貸產生的預期最高槓桿水平為子基金資產淨值的25%。
子基金不會就非對沖目的投資金融衍生工具。因此,子基金預期不會因使用金融衍生工具而產生任何槓桿。

#經常性開支比率是根據最近期截至於2018年12月31日的年度財務報表費用年化計算所得。該數字每年均可能有所變動。數字是以基金年度平均資產淨值的百分比表示。截至2018年12月31日止年度,並無累計表現費。

*此數字僅為估計,以及指應從本基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔本基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。
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歷年表現 : 由於本基金為新設基金,因此沒有足夠數據用作向投資者提供有用的過往表現指標。
  • 基金概覽
  • 過往單位資產淨值
  • 歷年表現–I類(美元)
  • 歷年表現–I類(港元)
  • 歷年表現–A類(美元)
  • 歷年表現–A類(港元)
  • 歷年表現–S類(美元)
  • 下載



投資者須注意投資涉及風險(甚至可能損失投資本金),基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前,應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情(包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性)。投資收益並非以港元或美元計算者,需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。















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