資產管理 海通MPF退休金 - 豁免投資管理費
海通MPF退休金 - 豁免投資管理費
本退休金提供5個成分基金1以供強積金成員選擇。最近一次的基金管理費下調於2015年12月1日開始生效;並由2014年1月2日至2016年12月31日期間(包括首尾兩日)(「生效期」), 海通國際投資經理有限公司(「投資經理」)會豁免本退休金旗下所有成分基金1中支付予投資經理的投資管理費(「投資管理費」) (即一部分的基金管理費2 ) 。由於管理費下調及豁免投資管理費,成分基金1的基金管理費2將下調至如下﹕

成分基金名稱1 基金管理費2 (按每年淨資產值計算)
由 2014 年 1 月 2 日 至 2015 年 11 月 30 日 的基金管理費率 由 2015 年 12 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 的基金管理費率 由 2017 年 1 月 1 日起 的基金管理費率
A 類別3
T 類別3 A 類別3
T 類別3 A 類別3 T 類別3
貨幣市場基金–強積金保守基金
海通強積金保守基金4 0.45% 0.37% 0.40% 0.35% 0.80% 0.75%
股票基金
海通韓國基金5, 6 0.50% 0.50% 0.40% 0.40% 0.85% 0.85%
海通亞太(香港以外)基金5 0.58% 0.50% 0.45% 0.40% 1.25% 1.20%
海通香港特區基金6 0.58% 0.50% 0.55% 0.47% 1.35% 1.27%
海通環球分散基金5, 7 0.58% 0.50% 0.55% 0.45% 1.35% 1.25%
有關收費豁免安排僅屬推廣的目的及短暫性質,故投資管理費只於生效期內獲得豁免。生效期過後,即2017年1月1日起,投資經理將恢復收取相關投資管理費。
註釋及風險警告
1. 在基金說明書裏,「成分基金」被定義為「指與本退休金的其他資產分開投資及管理的本退休金的獨立集合資產」。具體而言,本退休金的成分基金包括海通強積金保守基金、海通韓國基金、海通亞太(香港以外)基金、海通香港特區基金及海通環球分散基金。本退休金下的成分基金或許並非每一隻都適合每一位投資者。
2. 「基金管理費」指計劃信託人、保管人、管理人、投資經理及保薦人就所提供的基金管理服務所收取的費用。此費用於每日累積計算並於每月月尾支付。金額按基金淨資產值的某一百分比計算。
3. 一般而言,各成員(特別自願性供款成員除外)將獲發行A類別基金單位,而T類別基金單位將就特別自願性供款、轉移自其他計劃的款項或轉移至本退休金的個人帳戶的款項而發行。T類別基金單位將就香港強制性公積金計劃管理局支付的特別供款而發行。有關詳情,請參閱本退休金的銷售文件 。
4. 強積金保守基金的收費可(i)透過扣除資產收取;或(ii)透過扣除成員帳戶中的單位收取。而海通強積金保守基金採用收費方式(i),故該基金任何列出之單位價格 / 資產凈值 /基金表現已反映收費之影響。
5. 投資於新興市場的海通韓國基金、海通亞太(香港以外) 基金及海通環球分散基金當中涉及特別風險包括較高的波動性、流通性限制、政治、法律及貨幣風險等因素。
6. 投資於單一市場的海通韓國基金及海通香港特區基金當中涉及的集中風險高於採取較分散投資策略的基金。
7. 海通環球分散基金現時投資於一個由投資經理所管理的核准匯集投資基金(「基礎基金」),因此間接承擔有關基礎基金的費用及收費。有關基礎基金的基金管理費2在生效期內為每年淨資產值的0.10%,在生效期後則為每年淨資產值的0.90%。
8. 有關收費和費用的詳情,請參閱本退休金的銷售文件。

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