資產管理 單位信託基金 海通亞洲高收益債券基金
海通亞洲高收益債券基金
基金資料

基金名稱 : 海通亞洲高收益債券基金
成立日期 : 2016年5月20日
基金交易日 : 每個香港營業日
基礎貨幣 : 美元
股息分派政策 : 根據基金經理酌情,現時每半年就A類單位及I類單位派息,每月就D類單位派息。分派可能從本基金資本中撥付或實際上從本基金資本中撥付。任何該等分派均可能導致本基金的每單位資產淨值即時減少。
ISIN代號 :
 
HK0000292729 - A 類別(美元)
HK0000292737 - A 類別(人民幣)
HK0000677291 - A 類別(人民幣對沖)
HK0000292745 - A 類別(港元)
HK0000489978 - D 類別(美元)
HK0000489986 - D 類別(人民幣)
HK0000733698 - D 類別 (人民幣對沖)
HK0000489994 - D 類別(港元)
HK0000292752 - I 類別(美元)
HK0000292760 - I 類別(人民幣)
HK0000677309 - I 類別(人民幣對沖)
HK0000292778 - I 類別(港元)
彭博代號 :
 
HTAHYAU HK - A 類別(美元)
HTAHYAC HK - A 類別(人民幣)
HAHYBAR HK - A 類別(人民幣對沖)
HTAHYAH HK - A 類別(港元)
HTAHYDU HK - D 類別(美元)
HTAHYDC HK - D 類別(人民幣)
HAHYBDR HK - D 類別 (人民幣對沖)
HTAHYDH HK - D 類別(港元)
HTAHYIU HK - I 類別(美元)
HTAHYIC HK - I 類別(人民幣)
HAHYBIR HK - I 類別(人民幣對沖)
HTAHYIH HK - I 類別(港元)
全年經常性開支比率* :
A類(美元)#1.17%
A類(人民幣)#1.17%
A類(人民幣對沖)#1.17%
A類(港元)#1.17%
D類(美元)*1.17%
D類(人民幣)#1.17%
D類(人民幣對沖)#1.17%
D類(港元)*1.17%
I類(美元)*0.97%
I類(人民幣)#0.97%
I類(人民幣對沖)#0.97%
I類(港元)#0.97%
日期 : 2021-10-25
單位資產淨值 :
I 類別(美元)USD 80.12
D 類別(美元)USD 74.46
D 類別(港元)HKD 728.2
A 類別(美元)USD 83.92
A 類別(港元)HKD 83.71
A 類別(人民幣)CNY 81.79
A 類別(人民幣對沖)CNY 84.28

*經常性開支比率是根據截至2020 年12 月31 日的年度財務報表內該年度的經常性費用計算,並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。

#此數字僅為估計,以及指應從子基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔子基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。
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