資產管理 單位信託基金
海通精選基金系列

債券基金

基金 單位資產淨值#1 日期  
海通亞洲高收益債券基金
I 類別(美元)
USD 90.41
2021-09-16
詳細資料
D 類別(美元)
USD 84.6
D 類別(港元)
HKD 829.16
A 類別(美元)
USD 94.65
A 類別(港元)
HKD 94.56
A 類別(人民幣)
CNY 93.13
A 類別(人民幣對沖)
CNY 94.93
D 類別(人民幣對沖)
CNY 939.71

股票基金

基金 單位資產淨值#1 日期  
海通香港股票基金
I 類別(美元)
USD 159.29
2021-09-16
詳細資料
A 類別(美元)
USD 110.74
海通韓國股票基金
I 類別(美元)
USD 94.53
2021-09-16
詳細資料
I 類別(港元)
HKD 735.76
海通中國A股基金
A 類別(美元)
USD 144.35
2021-09-16
詳細資料
A 類別(港元)
HKD 143.51
I 類別(美元)
USD 145.74
I 類別(港元)
HKD 144.75
S 類別(美元)
USD 154.96
海通美國股票基金
A 類別(美元)
USD 141.25
2021-09-16
詳細資料
A 類別(港元)
HKD 140.16
I 類別(美元)
USD 142.42
I 類別(港元)
HKD 141.4
S 類別(美元)
USD 150.94
海通日本股票基金
A 類別(美元)
USD 119.88
2021-09-16
詳細資料
A 類別(港元)
HKD 119
I 類別(美元)
USD 120.88
I 類別(港元)
HKD 119.99
S 類別(美元)
USD 124.67

#1單位資產淨值目前等同於說明章程中基金單位之發行價及贖回價。
海通中華基金
基金 單位資產淨值#2 日期  
海通中華基金
HKD 78.61
2021-09-16
詳細資料

#2單位資產淨值目前等同於說明章程中基金單位之認購及贖回價。

投資者須注意投資涉及風險(甚至可能損失投資本金),基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前,應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情(包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性)。投資收益並非以港元或美元計算者,需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司和海通國際投資經理有限公司刊發及並未經香港證監會審核。
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