海通國際證券集團有限公司

> 資產管理

> 單位信託基金

> 海通低碳先鋒股票基金

海通低碳先鋒股票基金

基金資料

基金名稱 :

海通低碳先鋒股票基金

成立日期 :

2018年7月10日

基金交易日 :

每個香港及中國營業日

基礎貨幣 :

美元

股息分派政策 :

A類、I類及S類—無股息派付

ISIN代號 :

HK0000425634 - A 類別(美元)
HK0000425642 - A 類別(人民幣)
HK0000425659 - A 類別(港元)
HK0000425667 - I 類別(美元)
HK0000425675 - I 類別(人民幣)
HK0000425683 - I 類別(港元)
HK0000425691 - S 類別(美元)
HK0000425709 - S 類別(人民幣)
HK0000425717 - S 類別(港元)

彭博代號 :

HTCASAU HK - A 類別(美元)
HTCASAC HK - A 類別(人民幣)
HTCASAH HK - A 類別(港元)
HTCASIU HK - I 類別(美元)
HTCASIC HK - I 類別(人民幣)
HTCASIH HK - I 類別(港元)
HTCASSU HK - S 類別(美元)
HTCASSC HK - S 類別(人民幣)
HTCASSH HK - S 類別(港元)

全年經常性開支比率* :

	不包括表現費用	包括表現費用
A類（美元）^	2.36%	不適用
A類（人民幣）#	2.36%	不適用
A類（港元）^	2.36%	不適用
I類（美元）*	1.96%	不適用
I類（人民幣）#	1.96%	不適用
I類（港元）*	1.96%	不適用
S類（美元）^	1.76%	1.76%
S類（人民幣）#	1.76%	1.76%
S類（港元）#	1.76%	1.76%

日期 :

2024-03-14

單位資產淨值 :

A 類別(美元)	USD 73.23
A 類別(港元)	HKD 73.16
I 類別(美元)	USD 74.50
S 類別(美元)	USD 78.69

^由於管理費已自2023年11月23日起更改，該數字僅為估算。其代表該類別單位在12個月期間內應付估計持續開支總額，以佔單位估計平均資產淨值的百分比列示。該數字每年均可能有所變動。

*經常性開支比率是根據截至2022年12月31日的年度財務報表內該年度的經常性費用計算，並以其佔本基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。截至2022年12月31日止年度，並無累計表現費。
#該數據僅為估算，而且代表可向本基金各類別單位收取的經常性費用估計總額，以本基金各類別單位平均估算資產淨值的百分比呈列。實際數據可能有別於該估計數據且此數據每年均可能有所變動。表現費用（如有）將由本基金於表現期結束時支付，或根據市況有所變動。


海通國際資產管理（香港）有限公司客戶服務團隊熱線:(852) 3588-7699 電郵: htiam@htisec.com

歷年表現 : 由於本基金為新設基金，因此沒有足夠數據用作向投資者提供有用的過往表現指標。

基金概覽
過往單位資產淨值
space歷年表現space
下載

投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。

未能提供