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海通香港股票基金

基金資料

基金名稱 :

海通香港股票基金

成立日期 :

2016年5月20日

基金交易日 :

每個香港營業日

基礎貨幣 :

美元

股息分派政策 :

A類及I類 - 無股息派付

ISIN代號 :

HK0000292786 - A 類別(美元)
HK0000292794 - A 類別(人民幣)
HK0000292802 - A 類別(港元)
HK0000292810 - I 類別(美元)
HK0000292828 - I 類別(人民幣)
HK0000292836 - I 類別(港元)

彭博代號 :

HTHKEAU HK - A 類別(美元)
HTHKEAC HK - A 類別(人民幣)
HTHKEAH HK - A 類別(港元)
HTHKEIU HK - I 類別(美元)
HTHKEIC HK - I 類別(人民幣)
HTHKEIH HK - I 類別(港元)

全年經常性開支比率* :

A類（美元）*	1.90%
A類（人民幣）#	1.90%
A類（港元）#	1.90%
I類（美元）*	1.60%
I類（人民幣）#	1.60%
I類（港元）#	1.60%

日期 :

2024-03-14

單位資產淨值 :

I 類別(美元)	USD 98.22
A 類別(美元)	USD 67.77

*經常性開支比率是根據截至2021 年12 月31 日的年度財務報表內該年度的經常性費用計算，並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。

#此數字僅為估計，以及指應從子基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔子基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。


海通國際資產管理（香港）有限公司客戶服務團隊熱線:(852) 3588-7699 電郵: htiam@htisec.com

基金概覽
過往單位資產淨值
space歷年表現–I類(美元)space
space歷年表現–I類(港元)space
下載

投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。

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