資產管理 單位信託基金 海通香港股票基金
海通香港股票基金
基金資料

基金名稱 : 海通香港股票基金
成立日期 : 2016年5月20日
基金交易日 : 每個香港營業日
基礎貨幣 : 美元
股息分派政策 : A類及I類 - 無股息派付
ISIN代號 : HK0000292786 - A 類別(美元)
HK0000292794 - A 類別(人民幣)
HK0000292802 - A 類別(港元)
HK0000292810 - I 類別(美元)
HK0000292828 - I 類別(人民幣)
HK0000292836 - I 類別(港元)
彭博代號 : HTHKEAU HK - A 類別(美元)
HTHKEAC HK - A 類別(人民幣)
HTHKEAH HK - A 類別(港元)
HTHKEIU HK - I 類別(美元)
HTHKEIC HK - I 類別(人民幣)
HTHKEIH HK - I 類別(港元)
全年經常性開支比率* :
A類(美元)^2.04%
A類(人民幣)#2.04%
A類(港元)#2.04%
I類(美元)*1.59%
I類(人民幣)#1.59%
I類(港元)#1.59%
日期 : 2021-10-25
單位資產淨值 :
I 類別(美元)USD 163.59
A 類別(美元)USD 113.69

*經常性開支比率是根據截至2020 年12 月31 日的年度財務報表內該年度的經常性費用計算,並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。

#此數字僅為估計,以及指應從子基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔子基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。

^經常性開支比率根據截至2020 年12 月31 日的年度財務報表內由A類(美元) 單位發行日期, 即2020年10月30日至2020年12月31日的經常性費用以年化計算,並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。
海通國際資產管理(香港)有限公司
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電郵: htiam@htisec.com



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