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海通環球人民幣收益基金

基金資料

基金名稱 :

海通環球人民幣收益基金

成立日期 :

2010年8月30日

基礎貨幣 :

人民幣

基金交易日 :

每個工作天

ISIN代號 :

HK0000084076 - A類(人民幣)
HK0000200961 – A類(港元)
HK0000733854 - A 類別(美元)
HK0000733862 - D 類別(美元)
HK0000200995 – I類(美元)

彭博代號 :

HTGRMBF HK - A類(人民幣)
HARFIAH HK - A類(港元)
HARFIAU HK - A 類別(美元)
HARFIDU HK - D 類別(美元)
HGRFIIU HK - I類(美元)

股息分派政策 :

根據基金經理酌情，現時每半年(即每年的6月及12月)派息

全年經常性開支比率 :

A 類（人民幣）^*	1.30%
A 類（港元）^*	1.30%
A 類（新加坡元）^#	1.30%
A 類（美元）^#	1.30%
I 類（人民幣）^#	1.00%
I 類（港元）^#	1.00%
I 類（美元）^*	1.00%
I 類（新加坡元）^#	1.00%
D 類（人民幣）^#	1.30%
D 類（港元）^#	1.30%
D 類（新加坡元）^#	1.30%
D 類（美元）^#	1.30%

日期 :

2024-05-07

單位資產淨值 :

A 類（人民幣）	CNY 85.44
I 類（美元）	USD 16.59
A 類（港元）	HKD 77.42

*經常性開支比率是根據截至2021 年12 月31 日的年度財務報表內該年度的經常性費用計算，並以其佔子基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。該數字每年均可能有所變動。
#此數字僅為估計，以及指應從子基金有關單位類別扣除的估計經常性開支金額佔子基金有關單位類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字可能與此估計數字不同。


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基金概覽
過往單位資產淨值(除息)- A 類(人民幣)
過往單位資產淨值(除息)- I 類（美元）
下載
歷年表現-A類(人民幣)
歷年表現-I類(美元)

投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。