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海通港元貨幣基金

基金資料

基金名稱 :

海通港元貨幣基金

成立日期 :

2023年12月6日

基礎貨幣 :

HKD

基金交易日 :

每個工作天

ISIN代號 :

HK0000976743 – A類(港元)
HK0000976750 – A類(美元)
HK0000976768 – B類(港元)
HK0000976776 – B類(美元)
HK0000976784 – I類(港元)
HK0000976792 – I類(美元)
N/A – H類(港元)
N/A – H類(美元)

彭博代號 :

HAIDLMA HK – A類(港元)
HAIMRKA HK – A類(美元)
HAIDLRB HK – B類(港元)
HAIMRKB HK – B類(美元)
HAIDLRI HK – I類(港元)
HAIDOLI HK – I類(美元)
N/A – H類(港元)
N/A – H類(美元)

股息分派政策 :

目前並無派息

全年經常性開支比率 :

A 類（港元）^*	0.83%
A 類（美元）^*	0.83%
B 類（港元）^*	0.63%
B 類（美元）^*	0.63%
I 類（港元）^*	0.43%
I 類（美元）^*	0.43%
H 類（港元）^*	0.23%
H 類（美元）^*	0.23%

日期 :

2024-03-15

單位資產淨值 :

B 類（港元）	HKD 100.703
I 類（港元）	HKD 100.414
H 類（港元）	HKD 100.820

*因本基金為新成立基金，此數字僅為估計。其指逾十二個月期間應從本基金有關類別扣除的估計經常性開支金額佔同期本基金有關類別的估計平均資產淨值的百分比。實際數字於本基金實際運作時可能不同，並且此數據每年均可能有所變動。


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基金概覽
過往單位資產淨值(除息)
下載
歷年表現–A類(人民幣)
歷年表現–I類(人民幣)

未能提供

投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。